| ISIN | LU2382905623 |
|---|---|
| No. de valeur | 113467596 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR |
| Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
| Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.35 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.61 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 110.75 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.00 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 109.35 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.14% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.93% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +2.90% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +2.65% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +6.98% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +0.17% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +13.66% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +15.52% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +19.88% |
11.05.2022 - 22.01.2026
11.05.2022 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |