ISIN | LU2382905623 |
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Valorennummer | 113467596 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.59 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.56 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.75 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.70 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 100.59 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.25% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.81% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -5.58% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -3.93% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -3.56% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -1.17% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +3.06% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +10.27% |
11.05.2022 - 02.04.2025
11.05.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |