ISIN | LU0066480616 |
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No. de valeur | 468902 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXS721 |
Nom de fond | VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A |
Prestataire de fonds |
Valartis Bank AG
Geneva 3, Schweiz Téléphone: +41 22 716 10 00 E-Mail: a.heusser@valartis.ch Web: www.valartisgroup.ch/ |
Prestataire de fonds | Valartis Bank AG |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Valartis Bank AG Zurich Téléphone: +41433368111 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.61 USD | 22.02.2022 |
Max 52 semaines * | 180.99 USD | 26.10.2021 |
Min 52 semaines * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
NAV * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -5.36% |
24.01.2022 - 23.02.2022
24.01.2022 23.02.2022 |
3 mois | -23.82% |
23.11.2021 - 23.02.2022
23.11.2021 23.02.2022 |
6 mois | -22.16% |
23.08.2021 - 23.02.2022
23.08.2021 23.02.2022 |
1 an | -10.86% |
24.02.2021 - 23.02.2022
24.02.2021 23.02.2022 |
2 ans | -2.61% |
25.02.2020 - 23.02.2022
25.02.2020 23.02.2022 |
3 ans | +20.33% |
25.02.2019 - 23.02.2022
25.02.2019 23.02.2022 |
5 ans | +40.89% |
27.02.2017 - 23.02.2022
27.02.2017 23.02.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |