| ISIN | LU0066480616 |
|---|---|
| No. de valeur | 468902 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GXS721 |
| Nom de fond | VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A |
| Prestataire de fonds |
Valartis Bank AG
Geneva 3, Schweiz Téléphone: +41 22 716 10 00 E-Mail: a.heusser@valartis.ch Web: www.valartisgroup.ch/ |
| Prestataire de fonds | Valartis Bank AG |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Valartis Bank AG Zurich Téléphone: +41433368111 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.61 USD | 22.02.2022 |
| Max 52 semaines * | 180.99 USD | 26.10.2021 |
| Min 52 semaines * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
| NAV * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -5.36% |
24.01.2022 - 23.02.2022
24.01.2022 23.02.2022 |
| 3 mois | -23.82% |
23.11.2021 - 23.02.2022
23.11.2021 23.02.2022 |
| 6 mois | -22.16% |
23.08.2021 - 23.02.2022
23.08.2021 23.02.2022 |
| 1 an | -10.86% |
24.02.2021 - 23.02.2022
24.02.2021 23.02.2022 |
| 2 ans | -2.61% |
25.02.2020 - 23.02.2022
25.02.2020 23.02.2022 |
| 3 ans | +20.33% |
25.02.2019 - 23.02.2022
25.02.2019 23.02.2022 |
| 5 ans | +40.89% |
27.02.2017 - 23.02.2022
27.02.2017 23.02.2022 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |