ISIN | LU0066480616 |
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Valorennummer | 468902 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXS721 |
Fondsname | VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A |
Fondsanbieter |
Valartis Bank AG
Geneva 3, Schweiz Telefon: +41 22 716 10 00 E-Mail: a.heusser@valartis.ch Web: www.valartisgroup.ch/ |
Fondsanbieter | Valartis Bank AG |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Valartis Bank AG Zurich Telefon: +41433368111 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
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Vorheriger Preis * | 122.61 USD | 22.02.2022 |
52 Wochen Hoch * | 180.99 USD | 26.10.2021 |
52 Wochen Tief * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
NAV * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -5.36% |
24.01.2022 - 23.02.2022
24.01.2022 23.02.2022 |
3 Monate | -23.82% |
23.11.2021 - 23.02.2022
23.11.2021 23.02.2022 |
6 Monate | -22.16% |
23.08.2021 - 23.02.2022
23.08.2021 23.02.2022 |
1 Jahr | -10.86% |
24.02.2021 - 23.02.2022
24.02.2021 23.02.2022 |
2 Jahre | -2.61% |
25.02.2020 - 23.02.2022
25.02.2020 23.02.2022 |
3 Jahre | +20.33% |
25.02.2019 - 23.02.2022
25.02.2019 23.02.2022 |
5 Jahre | +40.89% |
27.02.2017 - 23.02.2022
27.02.2017 23.02.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |