VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A

Stammdaten

ISIN LU0066480616
Valorennummer 468902
Bloomberg Global ID BBG000GXS721
Fondsname VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A
Fondsanbieter Valartis Bank AG Geneva 3, Schweiz
Telefon: +41 22 716 10 00
E-Mail: a.heusser@valartis.ch
Web: www.valartisgroup.ch/
Fondsanbieter Valartis Bank AG
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Valartis Bank AG
Zurich
Telefon: +41433368111
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.14 USD 23.02.2022
Vorheriger Preis * 122.61 USD 22.02.2022
52 Wochen Hoch * 180.99 USD 26.10.2021
52 Wochen Tief * 120.14 USD 23.02.2022
NAV * 120.14 USD 23.02.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -5.36% 24.01.2022
23.02.2022
3 Monate -23.82% 23.11.2021
23.02.2022
6 Monate -22.16% 23.08.2021
23.02.2022
1 Jahr -10.86% 24.02.2021
23.02.2022
2 Jahre -2.61% 25.02.2020
23.02.2022
3 Jahre +20.33% 25.02.2019
23.02.2022
5 Jahre +40.89% 27.02.2017
23.02.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)