| ISIN | LU0066480616 |
|---|---|
| Valorennummer | 468902 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GXS721 |
| Fondsname | VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A |
| Fondsanbieter |
Valartis Bank AG
Geneva 3, Schweiz Telefon: +41 22 716 10 00 E-Mail: a.heusser@valartis.ch Web: www.valartisgroup.ch/ |
| Fondsanbieter | Valartis Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Valartis Bank AG Zurich Telefon: +41433368111 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.61 USD | 22.02.2022 |
| 52 Wochen Hoch * | 180.99 USD | 26.10.2021 |
| 52 Wochen Tief * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
| NAV * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -5.36% |
24.01.2022 - 23.02.2022
24.01.2022 23.02.2022 |
| 3 Monate | -23.82% |
23.11.2021 - 23.02.2022
23.11.2021 23.02.2022 |
| 6 Monate | -22.16% |
23.08.2021 - 23.02.2022
23.08.2021 23.02.2022 |
| 1 Jahr | -10.86% |
24.02.2021 - 23.02.2022
24.02.2021 23.02.2022 |
| 2 Jahre | -2.61% |
25.02.2020 - 23.02.2022
25.02.2020 23.02.2022 |
| 3 Jahre | +20.33% |
25.02.2019 - 23.02.2022
25.02.2019 23.02.2022 |
| 5 Jahre | +40.89% |
27.02.2017 - 23.02.2022
27.02.2017 23.02.2022 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |