| ISIN | IE00BGHQ9L68 |
|---|---|
| No. de valeur | 27655400 |
| Bloomberg Global ID | EINGUAC ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'327.11 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'322.55 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'327.11 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'508.73 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'327.11 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 2'327.11 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 179'806'778 | |
| Actifs de la classe *** | 1'587'334 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +28.86% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +6.24% |
28.10.2025 - 27.11.2025
28.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +12.87% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +28.04% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +35.65% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +60.97% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +114.91% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +131.47% |
17.06.2022 - 27.11.2025
17.06.2022 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.96% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.83% | |
| ITOCHU Corp | 6.02% | |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 5.93% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 5.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |