E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF

Stammdaten

ISIN IE00BGHQ9L68
Valorennummer 27655400
Bloomberg Global ID EINGUAC ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'746.07 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 1'728.23 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'894.15 CHF 17.07.2024
52 Wochen Tief * 1'392.19 CHF 28.12.2023
NAV * 1'746.07 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'746.07 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'438'911
Anteilsklassevermögen *** 1'247'972
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.03% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.69% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +5.55% 24.09.2024
23.12.2024
6 Monate +0.14% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +25.42% 28.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +64.35% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +73.68% 17.06.2022
23.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8.47%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8.16%
ITOCHU Corp 6.85%
Mizuho Financial Group Inc 6.69%
ORIX Corp 4.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.10%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)