E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF

Stammdaten

ISIN IE00BGHQ9L68
Valorennummer 27655400
Bloomberg Global ID EINGUAC ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'746.85 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 1'743.53 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'894.15 CHF 17.07.2024
52 Wochen Tief * 1'508.73 CHF 07.04.2025
NAV * 1'746.85 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'746.85 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'139'998
Anteilsklassevermögen *** 1'340'773
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.27% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +9.00% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -1.04% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate 0.00% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +1.04% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +47.30% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +73.76% 17.06.2022
08.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.34%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.24%
ITOCHU Corp 6.92%
Mizuho Financial Group Inc 6.03%
Obayashi Corp 4.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.10%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)