E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF

Stammdaten

ISIN IE00BGHQ9L68
Valorennummer 27655400
Bloomberg Global ID EINGUAC ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'657.59 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 1'659.95 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'894.15 CHF 17.07.2024
52 Wochen Tief * 1'366.32 CHF 04.10.2023
NAV * 1'657.59 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'657.59 CHF 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'298'460
Anteilsklassevermögen *** 1'696'754
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.70% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +7.82% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate -6.00% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -1.04% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +13.57% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +61.28% 07.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +64.88% 17.06.2022
05.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

ITOCHU Corp 7.62%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.56%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.13%
Mizuho Financial Group Inc 4.64%
Mitsubishi Corp 4.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.10%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)