ISIN | IE00BGHQ9L68 |
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Valorennummer | 27655400 |
Bloomberg Global ID | EINGUAC ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'657.59 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'659.95 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'894.15 CHF | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'366.32 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 1'657.59 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'657.59 CHF | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'298'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'696'754 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.70% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +7.82% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -6.00% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | -1.04% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +13.57% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +61.28% |
07.09.2022 - 05.09.2024
07.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +64.88% |
17.06.2022 - 05.09.2024
17.06.2022 05.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITOCHU Corp | 7.62% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.56% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.13% | |
Mizuho Financial Group Inc | 4.64% | |
Mitsubishi Corp | 4.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 2.10% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |