White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H CHF

Détails

ISIN LU2407913073
No. de valeur 114745510
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H CHF
Prestataire de fonds Cité Gestion SA Rue de la Cité 15-17
1204 Genève
Téléphone: +41 22 820 60 00
E-Mail: info@cite-gestion.com
Web: www.cite-gestion.com/
Prestataire de fonds Cité Gestion SA
Représentant en Suisse Credit Suisse Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 40 50
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'048.65 CHF 06.11.2024
Prix précédent * 1'051.51 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'065.74 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 971.94 CHF 08.11.2023
NAV * 1'048.65 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'630'951
Actifs de la classe *** 7'228'646
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.55% 27.12.2023
06.11.2024
1 mois -0.86% 09.10.2024
06.11.2024
3 mois +2.45% 07.08.2024
06.11.2024
6 mois +1.11% 08.05.2024
06.11.2024
1 an +7.89% 08.11.2023
06.11.2024
2 ans +10.58% 09.11.2022
06.11.2024
3 ans +0.20% 07.04.2022
06.11.2024
5 ans -2.25% 07.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.11.2024

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 2.52%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)