White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H CHF

Stammdaten

ISIN LU2407913073
Valorennummer 114745510
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H CHF
Fondsanbieter Cité Gestion SA Rue de la Cité 15-17
1204 Genève
Telefon: +41 22 820 60 00
E-Mail: info@cite-gestion.com
Web: www.cite-gestion.com/
Fondsanbieter Cité Gestion SA
Vertreter in der Schweiz Credit Suisse Funds AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 40 50
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'125.75 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 1'110.98 CHF 31.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'125.75 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 978.99 CHF 09.04.2025
NAV * 1'125.75 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'202'770
Anteilsklassevermögen *** 9'700'641
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.33% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.57% 10.12.2025
07.01.2026
3 Monate +1.61% 08.10.2025
07.01.2026
6 Monate +7.98% 09.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +8.69% 08.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +13.03% 10.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +14.98% 11.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +9.69% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 07.01.2026

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.15%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)