White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H CHF

Stammdaten

ISIN LU2407913073
Valorennummer 114745510
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H CHF
Fondsanbieter Cité Gestion SA Rue de la Cité 15-17
1204 Genève
Telefon: +41 22 820 60 00
E-Mail: info@cite-gestion.com
Web: www.cite-gestion.com/
Fondsanbieter Cité Gestion SA
Vertreter in der Schweiz Credit Suisse Funds AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 40 50
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'041.87 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 1'035.93 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'065.74 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 978.99 CHF 09.04.2025
NAV * 1'041.87 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'585'222
Anteilsklassevermögen *** 8'394'653
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.75% 27.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.79% 07.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.05% 05.03.2025
04.06.2025
6 Monate -1.63% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +0.88% 05.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +4.20% 07.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +3.94% 08.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +6.53% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 04.06.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.24%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)