ISIN | LU2407912935 |
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No. de valeur | 114745504 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet – Asset Allocation Fund Class A EUR |
Prestataire de fonds |
Cité Gestion SA
Rue de la Cité 15-17 1204 Genève Téléphone: +41 22 820 60 00 E-Mail: info@cite-gestion.com Web: www.cite-gestion.com/ |
Prestataire de fonds | Cité Gestion SA |
Représentant en Suisse |
Credit Suisse Funds AG Zürich Téléphone: +41 44 333 40 50 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'126.44 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'133.21 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'154.76 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'088.27 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 1'126.44 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'679'100 | |
Actifs de la classe *** | 22'707'325 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.11% |
27.12.2024 - 02.04.2025
27.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.65% |
27.12.2024 - 02.04.2025
27.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.09% |
05.03.2025 - 02.04.2025
05.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.43% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -2.20% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +2.75% |
03.04.2024 - 02.04.2025
03.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +8.44% |
05.04.2023 - 02.04.2025
05.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +4.30% |
07.04.2022 - 02.04.2025
07.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.23% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |