White Fleet – Asset Allocation Fund Class A EUR

Détails

ISIN LU2407912935
No. de valeur 114745504
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet – Asset Allocation Fund Class A EUR
Prestataire de fonds Cité Gestion SA Rue de la Cité 15-17
1204 Genève
Téléphone: +41 22 820 60 00
E-Mail: info@cite-gestion.com
Web: www.cite-gestion.com/
Prestataire de fonds Cité Gestion SA
Représentant en Suisse Credit Suisse Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 40 50
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'126.44 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 1'133.21 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 1'154.76 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 1'088.27 EUR 17.04.2024
NAV * 1'126.44 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'679'100
Actifs de la classe *** 22'707'325
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.11% 27.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.65% 27.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.09% 05.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.43% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -2.20% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +2.75% 03.04.2024
02.04.2025
2 ans +8.44% 05.04.2023
02.04.2025
3 ans +4.30% 07.04.2022
02.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 02.04.2025

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 2.23%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)