White Fleet – Asset Allocation Fund Class A EUR

Stammdaten

ISIN LU2407912935
Valorennummer 114745504
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet – Asset Allocation Fund Class A EUR
Fondsanbieter Cité Gestion SA Rue de la Cité 15-17
1204 Genève
Telefon: +41 22 820 60 00
E-Mail: info@cite-gestion.com
Web: www.cite-gestion.com/
Fondsanbieter Cité Gestion SA
Vertreter in der Schweiz Credit Suisse Funds AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 40 50
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'155.44 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 1'153.86 EUR 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'155.44 EUR 16.07.2025
52 Wochen Tief * 1'073.07 EUR 09.04.2025
NAV * 1'155.44 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'609'076
Anteilsklassevermögen *** 24'139'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.69% 27.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.71% 27.12.2024
16.07.2025
1 Monat +0.71% 18.06.2025
16.07.2025
3 Monate +4.98% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +1.81% 22.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +2.70% 17.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +11.07% 19.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +15.54% 20.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +6.99% 07.04.2022
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.07.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.15%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)