ISIN | LU2407912935 |
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Valorennummer | 114745504 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | White Fleet – Asset Allocation Fund Class A EUR |
Fondsanbieter |
Cité Gestion SA
Rue de la Cité 15-17 1204 Genève Telefon: +41 22 820 60 00 E-Mail: info@cite-gestion.com Web: www.cite-gestion.com/ |
Fondsanbieter | Cité Gestion SA |
Vertreter in der Schweiz |
Credit Suisse Funds AG Zürich Telefon: +41 44 333 40 50 |
Distributor(en) | Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'147.33 EUR | 18.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'152.54 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'154.76 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'073.07 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'147.33 EUR | 18.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'876'147 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'100'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.97% |
27.12.2024 - 18.06.2025
27.12.2024 18.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.89% |
27.12.2024 - 18.06.2025
27.12.2024 18.06.2025 |
1 Monat | +0.80% |
21.05.2025 - 18.06.2025
21.05.2025 18.06.2025 |
3 Monate | +1.18% |
19.03.2025 - 18.06.2025
19.03.2025 18.06.2025 |
6 Monate | +1.20% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 Jahr | +3.55% |
19.06.2024 - 18.06.2025
19.06.2024 18.06.2025 |
2 Jahre | +11.16% |
21.06.2023 - 18.06.2025
21.06.2023 18.06.2025 |
3 Jahre | +15.86% |
22.06.2022 - 18.06.2025
22.06.2022 18.06.2025 |
5 Jahre | +6.24% |
07.04.2022 - 18.06.2025
07.04.2022 18.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.06.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |