ISIN | LU2423146112 |
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No. de valeur | 115467769 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particularités |
Prix actuel * | 99.35 CHF | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 99.84 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 100.15 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.26 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 99.35 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'022'941 | |
Actifs de la classe *** | 31'045'161 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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1 mois | +0.48% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +1.71% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +6.06% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +0.87% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +8.13% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +10.36% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | -0.65% |
17.03.2022 - 10.10.2025
17.03.2022 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 31.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.78% | |
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E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 2.41% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.44% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.16% | |
Nestle SA | 1.13% | |
Roche Holding AG | 1.08% | |
NVIDIA Corp | 0.99% | |
Microsoft Corp | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |