Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT

Détails

ISIN LU2423146112
No. de valeur 115467769
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.49 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 97.65 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 100.15 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 94.93 CHF 19.04.2024
NAV * 97.49 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'837'097
Actifs de la classe *** 28'926'367
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.77% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.63% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -1.11% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -1.10% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +1.26% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +4.57% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -2.69% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -2.51% 17.03.2022
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 30.08
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.67%
Roche Holding AG 1.58%
Nestle SA 1.49%
Novartis AG Registered Shares 1.38%
Ftse 100 Idx Fut Mar25 1.19%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 1.00%
NVIDIA Corp 0.80%
Zurich Insurance Group AG 0.77%
International Bank for Reconstruction & Development 1.1575% 0.77%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)