ISIN | LU2423146112 |
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Valorennummer | 115467769 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.35 CHF | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.84 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.15 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.26 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 99.35 CHF | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'022'941 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'045'161 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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1 Monat | +0.48% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +1.71% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +6.06% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +0.87% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +8.13% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +10.36% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | -0.65% |
17.03.2022 - 10.10.2025
17.03.2022 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 31.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.78% | |
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E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 2.41% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.44% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.16% | |
Nestle SA | 1.13% | |
Roche Holding AG | 1.08% | |
NVIDIA Corp | 0.99% | |
Microsoft Corp | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |