ISIN | LU2423146112 |
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Valorennummer | 115467769 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.34 CHF | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.68 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.15 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.26 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 97.34 CHF | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'196'208 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'867'589 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.93% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 Monat | -0.68% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +3.98% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | -0.62% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | -1.71% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +5.59% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +2.86% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | -2.66% |
17.03.2022 - 11.07.2025
17.03.2022 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 30.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.54% | |
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E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 2.58% | |
Nestle SA | 1.43% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.35% | |
Roche Holding AG | 1.18% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.07% | |
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 | 0.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |