Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT

Stammdaten

ISIN LU2423146112
Valorennummer 115467769
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.12 CHF 29.10.2025
Vorheriger Preis * 100.18 CHF 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 100.38 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 93.26 CHF 08.04.2025
NAV * 100.12 CHF 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'022'941
Anteilsklassevermögen *** 31'045'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +1.26% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +1.78% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +4.29% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +1.91% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +11.15% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +9.15% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +0.12% 17.03.2022
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 31.55
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.03%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.90%
Novartis AG Registered Shares 1.14%
Nestle SA 1.09%
Roche Holding AG 1.08%
Swiss Mkt Ix Futr Dec25 1.00%
NVIDIA Corp 0.99%
ABB Ltd 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)