UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU2418146887
No. de valeur 115152683
Bloomberg Global ID UBHYUIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 75.39 USD 19.11.2024
Prix précédent * 75.36 USD 18.11.2024
Max 52 semaines * 76.06 USD 04.10.2024
Min 52 semaines * 61.79 USD 21.11.2023
NAV * 75.39 USD 19.11.2024
Issue Price * 75.39 USD 19.11.2024
Redemption Price * 75.39 USD 19.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'113'342
Actifs de la classe *** 681'207
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.98% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +23.95% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -0.74% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +2.35% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +7.33% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +23.29% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +37.07% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans -24.61% 08.02.2022
19.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of Communications Co Ltd. 0% 4.80%
Bank of China Ltd. 0% 4.62%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.25% 2.96%
Network I2I Ltd. 0% 2.65%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.47%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 2.40%
NWD Finance (BVI) Limited 0% 2.33%
State Grid Europe Development 2014 PLC 3.125% 2.29%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 2.19%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0% 1.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)