UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2418146887
Valorennummer 115152683
Bloomberg Global ID UBHYUIX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 75.49 USD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 75.39 USD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 75.49 USD 03.10.2024
52 Wochen Tief * 58.86 USD 02.11.2023
NAV * 75.49 USD 03.10.2024
Ausgabepreis * 75.49 USD 03.10.2024
Rücknahmepreis * 75.49 USD 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'674'667
Anteilsklassevermögen *** 671'361
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.14% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.28% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +2.85% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +5.74% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +10.75% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +25.19% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +28.71% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -24.51% 08.02.2022
03.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of Communications Co Ltd. 0% 4.59%
Bank of China Ltd. 0% 4.43%
Network I2I Ltd. 0% 2.83%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.25% 2.82%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 2.68%
NWD Finance (BVI) Limited 0% 2.28%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.26%
State Grid Europe Development 2014 PLC 3.125% 2.20%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 2.11%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)