ISIN | LU2420984473 |
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No. de valeur | 115387850 |
Bloomberg Global ID | UBHYIBU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China). |
Particularités |
Prix actuel * | 8'127.26 USD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 8'130.13 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 8'150.10 USD | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 7'291.36 USD | 17.05.2024 |
NAV * | 8'127.26 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | 8'127.26 USD | 16.05.2025 |
Redemption Price * | 8'127.26 USD | 16.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'979'777 | |
Actifs de la classe *** | 15'720'085 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.39% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.75% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +2.17% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +2.52% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +3.35% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +11.90% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +12.60% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | -4.02% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | -18.73% |
14.01.2022 - 16.05.2025
14.01.2022 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 4.93% | |
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Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.86% | |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% | 2.78% | |
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% | 2.59% | |
GLP Pte Ltd. 4.5% | 2.50% | |
CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 2.40% | |
Meituan LLC 0% | 2.07% | |
Lai Sun Mtn Limited 5% | 2.05% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 2.00% | |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |