UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2420984473
Valorennummer 115387850
Bloomberg Global ID UBHYIBU LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration-Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Das Anlageziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Einkommen vorwiegend durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren zu erzielen, die von Emittenten mit einem Rating unterhalb von Investment Grade aus dem Grossraum China ausgegeben werden. Der Subfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. Der Subfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im Grossraum China haben oder den überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder ihres Gewinns in dieser Region generieren. Die Schuldverschreibungen, in die der Subfonds investiert, bestehen aus Anleihen, die entweder auf USD oder RMB (gehandelt innerhalb und ausserhalb des chinesischen Festlands) lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'142.52 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 8'142.17 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 8'142.52 USD 10.03.2025
52 Wochen Tief * 6'990.75 USD 26.04.2024
NAV * 8'142.52 USD 10.03.2025
Ausgabepreis * 8'142.52 USD 10.03.2025
Rücknahmepreis * 8'142.52 USD 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'592'623
Anteilsklassevermögen *** 15'704'322
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.58% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.19% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +3.68% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +3.04% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +7.12% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +14.56% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre -4.90% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +3.20% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre -18.57% 14.01.2022
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.67%
Bank of China Ltd. 3.6% 4.61%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.60%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 2.46%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.46%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.16%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 2.03%
Meituan LLC 0% 1.86%
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% 1.67%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)