ISIN | LU2349917364 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to preventing and controlling pollution, protecting marine and terrestrial ecosystems or preserving biodiversity and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.97 EUR | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 107.16 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 119.95 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.68 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 107.97 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 223'183'840 | |
Actifs de la classe *** | 13'193'168 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.54% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.26% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +1.75% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +0.16% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | -4.95% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +0.66% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +5.99% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +3.05% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +7.97% |
15.10.2021 - 13.08.2025
15.10.2021 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stantec Inc | 5.40% | |
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WSP Global Inc | 5.38% | |
Itron Inc | 5.35% | |
AECOM | 5.30% | |
Xylem Inc | 5.06% | |
RPM International Inc | 4.83% | |
Doximity Inc Class A | 4.70% | |
NGK Insulators Ltd | 4.35% | |
Arcadis NV | 4.23% | |
Mueller Water Products Inc Class A shares | 4.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.68% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |