ISIN | LU2349917364 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to preventing and controlling pollution, protecting marine and terrestrial ecosystems or preserving biodiversity and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.26 EUR | 29.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.48 EUR | 26.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.95 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.68 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 108.26 EUR | 29.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 226'979'714 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'935'575 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.28% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.78% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 Monat | -0.02% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 Monate | +2.33% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 Monate | +2.97% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 Jahr | -4.94% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 Jahre | +9.02% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 Jahre | +19.96% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 Jahre | +8.26% |
15.10.2021 - 29.09.2025
15.10.2021 29.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AECOM | 5.64% | |
---|---|---|
NGK Insulators Ltd | 5.25% | |
Doximity Inc Class A | 5.22% | |
Stantec Inc | 5.15% | |
WSP Global Inc | 5.10% | |
Itron Inc | 5.08% | |
RPM International Inc | 4.96% | |
Xylem Inc | 4.76% | |
Mueller Water Products Inc Class A shares | 4.22% | |
Arcadis NV | 3.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.68% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |