ISIN | LU2349917364 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to preventing and controlling pollution, protecting marine and terrestrial ecosystems or preserving biodiversity and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.85 EUR | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.29 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.95 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.68 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 105.85 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 194'877'329 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'314'085 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.41% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.88% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +8.15% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -5.25% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -9.59% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | -4.97% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +8.54% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +8.52% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +5.85% |
15.10.2021 - 21.05.2025
15.10.2021 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Itron Inc | 5.02% | |
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AECOM | 4.87% | |
WSP Global Inc | 4.84% | |
Doximity Inc Class A | 4.78% | |
Progress Software Corp | 4.66% | |
RPM International Inc | 4.62% | |
Mueller Water Products Inc Class A shares | 4.59% | |
Stantec Inc | 4.53% | |
NGK Insulators Ltd | 4.43% | |
Xylem Inc | 4.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.68% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |