ISIN | CH1154699503 |
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No. de valeur | 115469950 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.09 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 101.69 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 104.75 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 86.37 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 101.09 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 100.84 CHF | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'739'898 | |
Actifs de la classe *** | 396'221 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.60% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.78% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -0.60% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +4.36% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +11.09% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +13.54% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +1.76% |
18.01.2022 - 05.09.2024
18.01.2022 05.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 8.05% | |
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SPDR® MSCI World ETF | 7.36% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 6.89% | |
Nestle SA | 4.44% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.21% | |
Ubs London Perles 2013 13-Xx 31/12u | 3.78% | |
Vanguard Global Small-Cap Idx USD Acc | 3.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.24% | |
SG Issuer S.A. 0% | 3.21% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 0.64% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |