ISIN | CH1154699503 |
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No. de valeur | 115469950 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.69 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.24 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 106.02 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 90.31 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 104.69 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.43 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'627'273 | |
Actifs de la classe *** | 398'494 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -0.35% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.04% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +15.78% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +18.11% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +5.38% |
18.01.2022 - 21.11.2024
18.01.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR® MSCI World ETF | 7.80% | |
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iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 7.57% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 6.98% | |
Nestle SA | 4.32% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.23% | |
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U | 3.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.57% | |
Vanguard Global Small-Cap Idx USD Acc | 3.51% | |
Roche Holding AG | 3.40% | |
SG Issuer S.A. 0% | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.64% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |