Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E

Stammdaten

ISIN CH1154699503
Valorennummer 115469950
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite auf Basis eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit zusätzlichem Fokus auf dem Schweizer Markt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegende Aktien, wobei die Gesellschaften den Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität weltweit und in der Schweiz haben. Es wird auch in Obligationen, in andere kollektive Kapitalanlagen und in Strukturierte Produkte investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.15 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 104.28 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 105.57 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 88.70 CHF 02.11.2023
NAV * 103.15 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 102.89 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'627'273
Anteilsklassevermögen *** 398'494
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.83% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.50% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.37% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.24% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +18.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +17.48% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +3.83% 18.01.2022
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR® MSCI World ETF 7.80%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 7.57%
Xtrackers MSCI World ETF 1C 6.98%
Nestle SA 4.32%
SPDR® MSCI World Small Cap ETF 4.23%
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U 3.81%
Novartis AG Registered Shares 3.57%
Vanguard Global Small-Cap Idx USD Acc 3.51%
Roche Holding AG 3.40%
SG Issuer S.A. 0% 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.64%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)