| ISIN | CH1154699537 |
|---|---|
| No. de valeur | 115469953 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E |
| Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
| Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.45 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.28 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.62 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.88 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.45 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 104.19 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 201'215'604 | |
| Actifs de la classe *** | 898'345 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.34% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.52% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +3.00% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +6.55% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +5.36% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +19.88% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +19.17% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +5.48% |
18.01.2022 - 29.10.2025
18.01.2022 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.86% | |
|---|---|---|
| UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 4.75% | |
| Barclays Bank plc 0% | 4.58% | |
| SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.10% | |
| UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 3.93% | |
| Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 3.49% | |
| SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.21% | |
| Xtrackers MSCI World ETF 1D | 3.15% | |
| iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 3.07% | |
| CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.59% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |