ISIN | CH1154699537 |
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Valorennummer | 115469953 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E |
Fondsanbieter |
Helvetia Versicherungen
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Versicherungen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend Obligationen und Aktien, wobei die Schuldner bzw Emittenten den Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz und in den OECD Staaten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.41 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.26 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.86 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.41 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 100.16 CHF | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 195'288'289 | |
Anteilsklassevermögen *** | 852'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +0.13% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.27% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +0.06% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.57% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +11.10% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +12.88% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +1.40% |
18.01.2022 - 02.07.2025
18.01.2022 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 5.05% | |
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UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 4.95% | |
Barclays Bank plc 0% | 4.58% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.10% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 3.95% | |
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 3.94% | |
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 3.50% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.21% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 3.08% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |