India Quality Advantage Fund Series B

Détails

ISIN IE00BJ8RGQ37
No. de valeur 43014541
Bloomberg Global ID AINQABS ID Equity
Nom de fond India Quality Advantage Fund Series B
Prestataire de fonds Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Prestataire de fonds Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Représentant en Suisse Bastions Partners Office SA
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 208.76 USD 19.11.2024
Prix précédent * 206.87 USD 18.11.2024
Max 52 semaines * 235.72 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 176.29 USD 13.03.2024
NAV * 208.76 USD 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'842'752
Actifs de la classe *** 3'499'423
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.61% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.10% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -7.22% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois -6.90% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +4.70% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +13.61% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +32.51% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans +16.63% 22.11.2021
19.11.2024
5 ans +92.73% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Welspun Corp Ltd 4.94%
Welspun Living Ltd 3.94%
Go Fashion (India) Ltd 3.84%
Power Mech Projects Ltd 3.67%
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares 3.40%
SAMHI Hotels Ltd 3.38%
TD Power Systems Ltd 3.31%
APL Apollo Tubes Ltd 3.20%
Delhivery Ltd 3.18%
Max Financial Services Ltd 3.17%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)