India Quality Advantage Fund Series B

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGQ37
Valorennummer 43014541
Bloomberg Global ID AINQABS ID Equity
Fondsname India Quality Advantage Fund Series B
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 195.73 USD 31.12.2025
Vorheriger Preis * 194.96 USD 30.12.2025
52 Wochen Hoch * 218.25 USD 02.01.2025
52 Wochen Tief * 161.96 USD 28.02.2025
NAV * 195.73 USD 31.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'243'976
Anteilsklassevermögen *** 2'263'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.64% 31.12.2024
31.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -20.33% 31.12.2024
31.12.2025
1 Monat -0.59% 01.12.2025
31.12.2025
3 Monate +2.03% 30.09.2025
31.12.2025
6 Monate -6.44% 30.06.2025
31.12.2025
1 Jahr -8.64% 31.12.2024
31.12.2025
2 Jahre +1.99% 02.01.2024
31.12.2025
3 Jahre +21.96% 03.01.2023
31.12.2025
5 Jahre +43.54% 31.12.2020
31.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kirloskar Oil Engines Ltd 4.01%
Ashok Leyland Ltd 3.79%
Time Technoplast Ltd 3.61%
SAMHI Hotels Ltd 3.26%
KEC International Ltd 3.02%
Aurobindo Pharma Ltd 2.87%
Ventive Hospitality Ltd 2.84%
Persistent Systems Ltd 2.61%
360 One Wam Ltd Ordinary Shares 2.57%
Atul Ltd 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)