India Quality Advantage Fund Series B

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGQ37
Valorennummer 43014541
Bloomberg Global ID AINQABS ID Equity
Fondsname India Quality Advantage Fund Series B
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.49 USD 28.10.2025
Vorheriger Preis * 200.43 USD 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 225.12 USD 10.12.2024
52 Wochen Tief * 161.96 USD 28.02.2025
NAV * 201.49 USD 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'936'881
Anteilsklassevermögen *** 2'227'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.95% 31.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.64% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +4.78% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate -0.37% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +5.91% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr -5.96% 29.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +13.89% 31.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +25.93% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre +84.39% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eternal Ltd 4.23%
Ashok Leyland Ltd 3.55%
Kirloskar Oil Engines Ltd 3.40%
Medi Assist Healthcare Services Ltd 3.29%
The Federal Bank Ltd 3.06%
Suzlon Energy Ltd 3.03%
Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares 2.97%
Axis Bank Ltd 2.95%
Varun Beverages Ltd 2.92%
Eureka Forbes Ltd 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)