India Quality Advantage Fund Series B

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGQ37
Valorennummer 43014541
Bloomberg Global ID AINQABS ID Equity
Fondsname India Quality Advantage Fund Series B
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 207.42 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 207.00 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 235.72 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 176.29 USD 13.03.2024
NAV * 207.42 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'842'752
Anteilsklassevermögen *** 3'499'423
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.91% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.59% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -9.24% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -4.22% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +8.92% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +12.76% 15.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +27.54% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +9.64% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +90.26% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welspun Corp Ltd 4.94%
Welspun Living Ltd 3.94%
Go Fashion (India) Ltd 3.84%
Power Mech Projects Ltd 3.67%
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares 3.40%
SAMHI Hotels Ltd 3.38%
TD Power Systems Ltd 3.31%
APL Apollo Tubes Ltd 3.20%
Delhivery Ltd 3.18%
Max Financial Services Ltd 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)