India Quality Advantage Fund Series B

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGQ37
Valorennummer 43014541
Bloomberg Global ID AINQABS ID Equity
Fondsname India Quality Advantage Fund Series B
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.49 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 187.01 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 235.72 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 161.96 USD 28.02.2025
NAV * 188.49 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'873'581
Anteilsklassevermögen *** 2'932'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.02% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -21.19% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +8.08% 18.03.2025
17.04.2025
3 Monate -4.73% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -16.17% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -0.48% 18.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +22.52% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +11.66% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +125.10% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Max Financial Services Ltd 3.89%
Global Health Ltd 3.84%
Welspun Living Ltd 3.70%
SAMHI Hotels Ltd 3.50%
Welspun Corp Ltd 3.47%
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares 3.42%
JK Cement Ltd 3.27%
Bikaji Foods International Ltd 3.17%
InterGlobe Aviation Ltd 3.16%
Vishal Mega Mart Ltd 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)