ISIN | IE00BJ8RGQ37 |
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Valorennummer | 43014541 |
Bloomberg Global ID | AINQABS ID Equity |
Fondsname | India Quality Advantage Fund Series B |
Fondsanbieter |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Fondsanbieter | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | Bastions Partners Office SA |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 191.84 USD | 30.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 192.29 USD | 29.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 235.72 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 161.96 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 191.84 USD | 30.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'283'621 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'259'669 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.45% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -21.35% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 Monat | -2.81% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 Monate | -8.30% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 Monate | +4.49% |
01.04.2025 - 30.09.2025
01.04.2025 30.09.2025 |
1 Jahr | -18.21% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 Jahre | +1.10% |
03.10.2023 - 30.09.2025
03.10.2023 30.09.2025 |
3 Jahre | +17.21% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 Jahre | +77.51% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eternal Ltd | 3.97% | |
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Dalmia Bharat Ltd | 3.79% | |
HDB Financial Services Ltd | 3.28% | |
Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares | 3.27% | |
Kirloskar Oil Engines Ltd | 3.23% | |
Varun Beverages Ltd | 3.12% | |
Medi Assist Healthcare Services Ltd | 3.10% | |
Ashok Leyland Ltd | 3.07% | |
Suzlon Energy Ltd | 3.02% | |
The Federal Bank Ltd | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |