| ISIN | IE00BJ8RGQ37 |
|---|---|
| Valorennummer | 43014541 |
| Bloomberg Global ID | AINQABS ID Equity |
| Fondsname | India Quality Advantage Fund Series B |
| Fondsanbieter |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
| Fondsanbieter | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz | Bastions Partners Office SA |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 201.49 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 200.43 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 225.12 USD | 10.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 161.96 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 201.49 USD | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 9'936'881 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'227'252 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.95% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -17.64% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +4.78% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | -0.37% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +5.91% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | -5.96% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +13.89% |
31.10.2023 - 28.10.2025
31.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +25.93% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +84.39% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eternal Ltd | 4.23% | |
|---|---|---|
| Ashok Leyland Ltd | 3.55% | |
| Kirloskar Oil Engines Ltd | 3.40% | |
| Medi Assist Healthcare Services Ltd | 3.29% | |
| The Federal Bank Ltd | 3.06% | |
| Suzlon Energy Ltd | 3.03% | |
| Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares | 2.97% | |
| Axis Bank Ltd | 2.95% | |
| Varun Beverages Ltd | 2.92% | |
| Eureka Forbes Ltd | 2.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.75% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |