ISIN | LU1275426432 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - SB Bond Q Accu |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.28 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 106.61 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 108.20 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.28 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 106.28 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.44% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.09% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -1.49% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -1.32% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +0.52% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +2.47% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +6.75% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +2.19% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | -0.87% |
30.07.2021 - 11.03.2025
30.07.2021 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |