| ISIN | LU1275426432 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CompAM FUND - SB Bond Q Accu |
| Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Fondsanbieter | CompAM FUND |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.04 EUR | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.00 EUR | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.22 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.92 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 110.04 EUR | 02.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.36% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 Monat | -0.09% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 Monate | +1.37% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 Monate | +2.58% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.44% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.52% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 Jahre | +9.64% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 Jahre | +2.64% |
30.07.2021 - 02.12.2025
30.07.2021 02.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |