AWI LongRun Equity Fund A USD

Détails

ISIN CH1145095258
No. de valeur 114509525
Bloomberg Global ID
Nom de fond AWI LongRun Equity Fund A USD
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.86 USD 20.11.2024
Prix précédent * 102.91 USD 19.11.2024
Max 52 semaines * 109.18 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 94.01 USD 29.11.2023
NAV * 102.86 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'979'550
Actifs de la classe *** 66'008'674
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.01% 31.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.34% 31.12.2023
20.11.2024
1 mois -3.24% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois -4.65% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -2.49% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +10.34% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +30.77% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans +2.91% 01.12.2021
20.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)