ISIN | CH1145095258 |
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No. de valeur | 114509525 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI LongRun Equity Fund A USD |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.86 USD | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.91 USD | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.18 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.01 USD | 29.11.2023 |
NAV * | 102.86 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'979'550 | |
Actifs de la classe *** | 66'008'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.01% |
31.12.2023 - 20.11.2024
31.12.2023 20.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.34% |
31.12.2023 - 20.11.2024
31.12.2023 20.11.2024 |
1 mois | -3.24% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -4.65% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -2.49% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +10.34% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +30.77% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | +2.91% |
01.12.2021 - 20.11.2024
01.12.2021 20.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.79% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |