AWI LongRun Equity Fund A USD

Stammdaten

ISIN CH1145095258
Valorennummer 114509525
Bloomberg Global ID
Fondsname AWI LongRun Equity Fund A USD
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 85% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) von in- und ausländischen Emittenten emittierte Derivate (einschliesslich Warrants) auf die gemäss Bst. a oben erwähnten Anlagen oder auf Indizes, denen Anlagen gemäss Bst. a zugrunde liegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.28 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 104.28 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 109.18 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 87.59 USD 02.11.2023
NAV * 102.28 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'210'680
Anteilsklassevermögen *** 69'910'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.41% 31.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.17% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -6.22% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -4.06% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.65% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +19.37% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +37.87% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +2.33% 01.12.2021
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)