ISIN | LU2377768796 |
---|---|
No. de valeur | 113206798 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 984.01 CHF | 30.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 988.36 CHF | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 1'008.88 CHF | 30.04.2024 |
Min 52 semaines * | 973.87 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 984.01 CHF | 30.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'389'607 | |
Actifs de la classe *** | 1'436'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.45% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.44% |
31.07.2024 - 30.08.2024
31.07.2024 30.08.2024 |
3 mois | -2.18% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 mois | -0.38% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 an | -0.46% |
31.08.2023 - 30.08.2024
31.08.2023 30.08.2024 |
2 ans | -2.59% |
31.08.2022 - 30.08.2024
31.08.2022 30.08.2024 |
3 ans | -1.60% |
28.02.2022 - 30.08.2024
28.02.2022 30.08.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BREVAN HOWARD MASTER FUND | 13.17% | |
---|---|---|
RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 | 11.70% | |
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 9.50% | |
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 9.37% | |
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP | 7.25% | |
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 7.18% | |
JOHN STREET VANTAGE | 7.14% | |
ARMISTICE CAP A C1 13-08 CAP | 5.86% | |
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 | 5.84% | |
ANDURAND COMMODITIES MASTER FUND | 4.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.13% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |