ISIN | LU2377768796 |
---|---|
Valorennummer | 113206798 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'034.10 CHF | 28.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'037.54 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'037.54 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 984.01 CHF | 30.08.2024 |
NAV * | 1'034.10 CHF | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'610'295 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'375'516 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.33% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +0.84% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +5.09% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +4.69% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +1.20% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +3.41% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP | 12.13% | |
---|---|---|
RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 | 11.39% | |
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 9.96% | |
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 8.67% | |
BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR | 6.98% | |
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD | 6.87% | |
JOHN STREET VANTAGE | 6.28% | |
SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD - CLASS A - UNRESTRICTED - SER | 6.19% | |
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 6.13% | |
ARMISTICE LIQ TR3 - 2024-DEC | 3.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.13% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 4.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |