| ISIN | LU2377768796 |
|---|---|
| Valorennummer | 113206798 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'014.12 CHF | 29.08.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'012.89 CHF | 31.07.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'037.54 CHF | 31.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 984.01 CHF | 30.08.2024 |
| NAV * | 1'014.12 CHF | 29.08.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 62'228'724 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'247'516 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.52% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.12% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
| 3 Monate | -0.53% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
| 6 Monate | -1.93% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
| 1 Jahr | +3.06% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
| 2 Jahre | +2.59% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
| 3 Jahre | +0.39% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
| 5 Jahre | +1.41% |
28.02.2022 - 29.08.2025
28.02.2022 29.08.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP | 12.65% | |
|---|---|---|
| RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 | 10.80% | |
| JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP | 10.54% | |
| BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 9.87% | |
| TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD | 7.24% | |
| BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR | 6.96% | |
| Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 6.59% | |
| SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD - CLASS A - UNRESTRICTED - SER | 5.82% | |
| TORUS FEEDER 3 LTD SERIES PC2.30 SHARES NEW ISSUE 01/25 | 2.95% | |
| ARMISTICE LIQ TR3 - 2024-DEC | 2.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 4.30% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |