JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc

Stammdaten

ISIN LU2377768796
Valorennummer 113206798
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'022.98 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1'034.10 CHF 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'037.54 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 984.01 CHF 30.08.2024
NAV * 1'022.98 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'120'662
Anteilsklassevermögen *** 1'360'715
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.66% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.66% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +2.68% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.40% 30.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +1.53% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -0.44% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +2.30% 28.02.2022
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 12.04%
RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 11.19%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 10.00%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 8.68%
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD 7.02%
BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR 6.86%
SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD - CLASS A - UNRESTRICTED - SER 6.36%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 6.27%
JOHN STREET VANTAGE 6.22%
ARMISTICE LIQ TR3 - 2024-DEC 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 4.02%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)