| ISIN | LU2430703764 |
|---|---|
| No. de valeur | 115982622 |
| Bloomberg Global ID | WEMHLDU LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD DL AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.49 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.49 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.57 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.15 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 12.49 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 144'380'207 | |
| Actifs de la classe *** | 145'775 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.50% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.64% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +1.39% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +1.50% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +4.73% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +5.07% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +14.39% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +20.79% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +12.92% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 4.17% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.04% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.02% | |
| Microsoft Corp | 2.28% | |
| Future on TOPIX | 1.90% | |
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.68% | |
| Long Gilt G Z5 12-25 | 1.53% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.43% | |
| European Union 0% | 1.39% | |
| Ultra Us Treasury Bond Future Dec 25 | 1.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 2.29% |
|---|---|
| Date TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.19% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |