Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund USD DL AccU

Stammdaten

ISIN LU2430703764
Valorennummer 115982622
Bloomberg Global ID WEMHLDU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund USD DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.94 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 11.87 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.95 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 10.40 USD 09.11.2023
NAV * 11.94 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'624'700
Anteilsklassevermögen *** 219'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.56% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.04% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.45% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.43% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +5.02% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +14.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +16.65% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +0.12% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +17.20% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 3.56%
United States Treasury Bills 0% 2.59%
Microsoft Corp 2.08%
NVIDIA Corp 1.97%
Apple Inc 1.74%
Amazon.com Inc 1.26%
Alphabet Inc Class A 1.08%
iShares Blmbrg Enh Roll Yld Cmd Swap ETF 1.06%
Meta Platforms Inc Class A 0.97%
Welltower Inc 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.29%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)