ISIN | LU2430703418 |
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No. de valeur | 115980891 |
Bloomberg Global ID | WEMHISM LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund EUR S M6 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 7.72 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 7.72 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 8.02 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.24 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 7.72 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 136'044'882 | |
Actifs de la classe *** | 26'784 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.07% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.74% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +1.74% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.82% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -0.03% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | -0.92% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +0.11% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | -4.15% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | -6.27% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 4.84% | |
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Long Gilt G U5 09-25 | 4.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.57% | |
Microsoft Corp | 2.03% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.34% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.26% | |
European Union 0% | 1.20% | |
Visa Inc Class A | 1.05% | |
Deere & Co | 1.01% | |
AIA Group Ltd | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |