Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund EUR S M6 DisH

Détails

ISIN LU2430703418
No. de valeur 115980891
Bloomberg Global ID WEMHISM LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund EUR S M6 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.72 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 7.72 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 8.02 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 7.24 EUR 08.04.2025
NAV * 7.72 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'044'882
Actifs de la classe *** 26'784
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.07% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.74% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +1.74% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +0.82% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -0.03% 02.01.2025
02.07.2025
1 an -0.92% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +0.11% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans -4.15% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans -6.27% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5Yr Fvu5 09-25 4.84%
Long Gilt G U5 09-25 4.64%
United States Treasury Bills 0% 3.57%
Microsoft Corp 2.03%
Federal National Mortgage Association 6% 1.34%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 1.26%
European Union 0% 1.20%
Visa Inc Class A 1.05%
Deere & Co 1.01%
AIA Group Ltd 0.90%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)