Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund Class S M4

Stammdaten

ISIN LU2430703418
Valorennummer 115980891
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund Class S M4
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.93 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 7.94 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 7.98 EUR 27.08.2024
52 Wochen Tief * 7.29 EUR 31.10.2023
NAV * 7.93 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'469'670
Anteilsklassevermögen *** 26'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.34% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.75% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -0.31% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +0.97% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +1.35% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +4.41% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre -0.65% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -14.90% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -7.71% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 10 Year Note (CBT) Sept14 15.47%
United States Treasury Bills 0% 6.04%
United States Treasury Bills 0% 4.59%
United States Treasury Bills 0% 4.05%
Microsoft Corp 1.96%
NVIDIA Corp 1.88%
Apple Inc 1.65%
Amazon.com Inc 1.25%
UBS AG New York Branch 3.625% 1.13%
Alphabet Inc Class A 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)