ISIN | LU2437374510 |
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No. de valeur | 116356571 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements dans le monde entier en actions et obligations et en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs dobligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.45 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 110.30 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 111.61 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.56 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 110.45 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'493'396'089 | |
Actifs de la classe *** | 1'647'609 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +1.63% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +5.28% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -0.75% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +6.97% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +17.49% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +14.92% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +10.45% |
08.02.2022 - 07.08.2025
08.02.2022 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 48.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 5.16% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST | 4.31% | |
Euro Schatz Future Sept 25 | 2.98% | |
NVIDIA Corp | 2.58% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 2.49% | |
Microsoft Corp | 2.37% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 2.09% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep25 | 1.51% | |
Amazon.com Inc | 1.46% | |
Alphabet Inc Class A | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |