Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DT

Stammdaten

ISIN LU2437374510
Valorennummer 116356571
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.96 EUR 15.05.2025
Vorheriger Preis * 107.42 EUR 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 111.61 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 99.56 EUR 08.04.2025
NAV * 107.96 EUR 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'365'423'814
Anteilsklassevermögen *** 1'473'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.39% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.80% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +5.66% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -3.17% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -0.67% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +3.56% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +15.73% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +14.38% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +7.96% 08.02.2022
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 47.74
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 5.02%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST 4.19%
Euro Schatz Future June 25 3.14%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 2.23%
NVIDIA Corp 1.91%
Microsoft Corp 1.85%
Ftse 100 Idx Fut Jun25 1.80%
Apple Inc 1.48%
Alphabet Inc Class A 1.42%
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)