ISIN | CH1162051945 |
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No. de valeur | 116205194 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.Le fonds investit à l’échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. Au moins 60% des placements sont libellés en francs suisses ou sont couverts contre le risque de change en francs suisses. La part des actions se situe entre 50% et 85%. A des fins d’optimisation, le fonds peut également intégrer d’autres types de placements, par exemple les matières premières et l’immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.07 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.09 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.31 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 92.64 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 106.07 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'582'109 | |
Actifs de la classe *** | 1'066 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.59% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -2.61% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.28% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -0.05% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +14.57% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +15.25% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +7.58% |
07.02.2022 - 21.11.2024
07.02.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 68.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.49% | |
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Roche Holding AG | 5.86% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.33% | |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 4.92% | |
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 3.04% | |
UBS Group AG | 2.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.78% | |
SWC (LU) EF Syst Resp EmMa NT CHF | 2.37% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.27% | |
ABB Ltd | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |