Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1162051945
Valorennummer 116205194
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 85%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.38 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 105.47 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 114.79 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 100.56 CHF 19.04.2024
NAV * 105.38 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 178'577'534
Anteilsklassevermögen *** 3'645'138
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.28% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.31% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.73% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.61% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.80% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.38% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +3.60% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +6.88% 07.02.2022
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 62.50
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 2.06
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 6.87%
Roche Holding AG 6.11%
Novartis AG Registered Shares 5.21%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 5.01%
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 3.19%
Zurich Insurance Group AG 2.98%
UBS Group AG 2.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.48%
SWC (LU) EF Syst Cmtt EmMa NT CHF 2.13%
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)