| ISIN | CH1162051945 |
|---|---|
| Valorennummer | 116205194 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 85%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 122.71 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.57 CHF | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 122.71 CHF | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.78 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.71 CHF | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 193'459'829 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'943'568 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.67% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.07% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | +7.06% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | +9.87% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | +14.80% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +30.59% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +35.50% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 Jahre | +25.24% |
07.02.2022 - 16.12.2025
07.02.2022 16.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 65.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 6.06% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 5.97% | |
| Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 5.62% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.26% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 2.82% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.80% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.61% | |
| ABB Ltd | 2.48% | |
| SWC (LU) EF Syst Cmtt EmMa NT CHF | 2.25% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.16% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |