PMG Individual Fund Solutions - Global Equities ex US Fund (in Liquidation) S USD

Détails

ISIN CH1137232992
No. de valeur 113723299
Bloomberg Global ID
Nom de fond PMG Individual Fund Solutions - Global Equities ex US Fund (in Liquidation) S USD
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.68 USD 30.09.2024
Prix précédent * 6.65 USD 30.08.2024
Max 52 semaines * 64.85 USD 11.10.2023
Min 52 semaines * 6.41 USD 01.11.2023
NAV * 6.68 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'668'802
Actifs de la classe *** 1'668'802
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.77% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.28% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +0.45% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +0.75% 31.07.2024
30.09.2024
6 mois +1.98% 30.04.2024
30.09.2024
1 an -89.56% 02.10.2023
30.09.2024
2 ans -88.47% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -93.32% 25.10.2021
30.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Industrivarden AB Class A 6.94%
Georg Fischer AG 6.84%
Elekta AB Class B 4.49%
PIFS - Hydrogen & Battery Power Fd S CHF 4.16%
iShares MSCI Brazil ETF 3.59%
Direxion Daily MSCI Em Mkts Bull 3X ETF 3.39%
Hennes & Mauritz AB Class B 3.09%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 2.70%
Evolution AB 2.43%
Veolia Environnement SA 2.36%
Dernière mise à jour des données 30.06.2023

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 29.02.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)