Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst Service -Div. Series

Détails

ISIN IE00B065YC81
No. de valeur 2142830
Bloomberg Global ID
Nom de fond Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst Service -Div. Series
Prestataire de fonds Federated Hermes International Funds PLC Dublin 1, Irlande
Prestataire de fonds Federated Hermes International Funds PLC
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Société Génerale
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Company pursues the investment objective of the Fund by investing in a portfolio of high quality U.S. dollar denominated short-term debt instruments (as defined by the Advisers’ internal rating system) which comply with the criteria for money market instruments as set out in the MMF Regulation. The maximum Weighted Average Maturity of the securities in the Fund’s portfolio will not exceed 60 days. The Weighted Average Life of the Fund’s portfolio will be limited to 120 days or less.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.00 USD 21.11.2024
Prix précédent * 1.00 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 1.00 USD 23.11.2023
Min 52 semaines * 1.00 USD 23.11.2023
NAV * 1.00 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'495'759'630
Actifs de la classe *** 15'934'259
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 28.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.05% 28.12.2023
21.11.2024
1 mois 0.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois 0.00% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois 0.00% 21.05.2024
21.11.2024
1 an 0.00% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans 0.00% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans 0.00% 21.11.2021
21.11.2024
5 ans 0.00% 04.05.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bred - Banque Popultd 9.06%
Wellsec 4.88 10/1/2024 6.47%
Bnp 4.87 10/1/2024 4.79%
BNG Bank N.V. 4.21%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 3.88%
Cgm 4.86 10/1/2024 2.59%
Natwsec 4.87 10/1/2024 2.14%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0.04% 1.92%
Hsbc 4.88 10/1/2024 1.62%
Royal Bank of Canada, London Branch 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 31.12.2013
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)