ISIN | IE00B065YC81 |
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Valorennummer | 2142830 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst Service -Div. Series |
Fondsanbieter |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irland |
Fondsanbieter | Federated Hermes International Funds PLC |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) |
Société Génerale Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Es ist das Anlageziel des Federated Short-Term U.S. Prime Fund, laufende Erträge zu erzielen und zugleich die Stabilität des Kapitals und die Liquidität zu sichern. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in ein Portfolio von hochwertigen, kurzfristigen, in US-Dollar denominierten Wertpapieren investiert, einschließlich U.S.-, kanadische- und eurodollar Commercial Paper, Instrumenten von in- und ausländischen Banken, Schuldscheinen mit variablem Zinssatz und Einlagenzertifikaten, erstklassigen durch Forderungen unterlegten Wertpapieren, Wertpapieren von U.S.- Bundesbehörden und Wertpapierpensionsgeschäften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.00 USD | 10.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.00 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.00 USD | 11.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.00 USD | 11.08.2024 |
NAV * | 1.00 USD | 10.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'495'759'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'334'002 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 10.08.2025
31.12.2024 10.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.01% |
31.12.2024 - 10.08.2025
31.12.2024 10.08.2025 |
1 Monat | 0.00% |
10.07.2025 - 10.08.2025
10.07.2025 10.08.2025 |
3 Monate | 0.00% |
11.05.2025 - 10.08.2025
11.05.2025 10.08.2025 |
6 Monate | 0.00% |
10.02.2025 - 10.08.2025
10.02.2025 10.08.2025 |
1 Jahr | 0.00% |
11.08.2024 - 10.08.2025
11.08.2024 10.08.2025 |
2 Jahre | 0.00% |
10.08.2023 - 10.08.2025
10.08.2023 10.08.2025 |
3 Jahre | 0.00% |
10.08.2022 - 10.08.2025
10.08.2022 10.08.2025 |
5 Jahre | 0.00% |
10.08.2020 - 10.08.2025
10.08.2020 10.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bred - Banque Popultd | 8.75% | |
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Bnp 4.45 1/2/2025 | 5.51% | |
Natwsec 4.39 7/1/2025 | 3.76% | |
Lion Bay Funding Designated Activity Co. | 3.24% | |
Great Bear Funding DAC / Great Bear Funding LLC | 3.24% | |
DnB Bank ASA 4.27% | 1.94% | |
Antalis Cp Jul0825 | 1.94% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0.04% | 1.62% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd New York Branch | 1.62% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |