ISIN | IE00B065YC81 |
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Valorennummer | 2142830 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst Service -Div. Series |
Fondsanbieter |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irland |
Fondsanbieter | Federated Hermes International Funds PLC |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) |
Société Génerale Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Es ist das Anlageziel des Federated Short-Term U.S. Prime Fund, laufende Erträge zu erzielen und zugleich die Stabilität des Kapitals und die Liquidität zu sichern. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in ein Portfolio von hochwertigen, kurzfristigen, in US-Dollar denominierten Wertpapieren investiert, einschließlich U.S.-, kanadische- und eurodollar Commercial Paper, Instrumenten von in- und ausländischen Banken, Schuldscheinen mit variablem Zinssatz und Einlagenzertifikaten, erstklassigen durch Forderungen unterlegten Wertpapieren, Wertpapieren von U.S.- Bundesbehörden und Wertpapierpensionsgeschäften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.00 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.00 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.00 USD | 18.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.00 USD | 18.07.2024 |
NAV * | 1.00 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'495'759'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'062'204 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.39% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | 0.00% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | 0.00% |
20.04.2025 - 17.07.2025
20.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | 0.00% |
20.01.2025 - 17.07.2025
20.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | 0.00% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | 0.00% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | 0.00% |
17.07.2022 - 17.07.2025
17.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | 0.00% |
19.07.2020 - 17.07.2025
19.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bred - Banque Popultd | 8.75% | |
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Bnp 4.45 1/2/2025 | 5.51% | |
Natwsec 4.39 7/1/2025 | 3.76% | |
Great Bear Funding DAC / Great Bear Funding LLC | 3.24% | |
Lion Bay Funding Designated Activity Co. | 3.24% | |
DnB Bank ASA 4.27% | 1.94% | |
Antalis Cp Jul0825 | 1.94% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0.04% | 1.62% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch | 1.62% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd New York Branch | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |