ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG High Yield Bonds AH EUR

Détails

ISIN LU2041743266
No. de valeur 54796502
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG High Yield Bonds AH EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide medium term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of global sustainable high yield bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (ESG) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best‐practice or attractive due to their progression in ESG.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.98 EUR 29.12.2023
Prix précédent * 109.29 EUR 28.12.2023
Max 52 semaines * 109.29 EUR 28.12.2023
Min 52 semaines * 100.49 EUR 30.12.2022
NAV * 108.98 EUR 29.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 207'952'262
Actifs de la classe *** 10'616'941
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.42% 29.11.2023
29.12.2023
3 mois +5.12% 29.09.2023
29.12.2023
6 mois +5.14% 29.06.2023
29.12.2023
1 an +8.43% 29.12.2022
29.12.2023
2 ans -2.64% 29.12.2021
29.12.2023
3 ans -1.17% 29.12.2020
29.12.2023
5 ans +2.83% 30.07.2020
29.12.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Coty Inc. 5% 2.79%
NCL Corporation Ltd. 5.875% 2.73%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.72%
Repsol International Finance B.V. 1% 2.48%
Star Parent Inc. 9% 2.23%
Royal Caribbean Group 6% 2.07%
Gen Digital Inc 6.75% 2.02%
Telefonica Europe B V 1% 2.00%
CEMEX S.A.B. de C.V. 1% 1.99%
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75% 1.87%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)