ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG High Yield Bonds AH EUR

Stammdaten

ISIN LU2041743266
Valorennummer 54796502
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG High Yield Bonds AH EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of global sustainable high yield bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (ESG) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best‐practice or attractive due to their progression in ESG.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.98 EUR 29.12.2023
Vorheriger Preis * 109.29 EUR 28.12.2023
52 Wochen Hoch * 109.29 EUR 28.12.2023
52 Wochen Tief * 100.49 EUR 30.12.2022
NAV * 108.98 EUR 29.12.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'952'262
Anteilsklassevermögen *** 10'616'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.42% 29.11.2023
29.12.2023
3 Monate +5.12% 29.09.2023
29.12.2023
6 Monate +5.14% 29.06.2023
29.12.2023
1 Jahr +8.43% 29.12.2022
29.12.2023
2 Jahre -2.64% 29.12.2021
29.12.2023
3 Jahre -1.17% 29.12.2020
29.12.2023
5 Jahre +2.83% 30.07.2020
29.12.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coty Inc. 5% 2.79%
NCL Corporation Ltd. 5.875% 2.73%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.72%
Repsol International Finance B.V. 1% 2.48%
Star Parent Inc. 9% 2.23%
Royal Caribbean Group 6% 2.07%
Gen Digital Inc 6.75% 2.02%
Telefonica Europe B V 1% 2.00%
CEMEX S.A.B. de C.V. 1% 1.99%
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75% 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)