| ISIN | LU2276928392 | 
|---|---|
| No. de valeur | 59657683 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD | 
| Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds
                                            
                                            
    
        
            Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com | 
| Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds | 
| Représentant en Suisse | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 | 
| Distributeur(s) | ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 137.59 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 137.57 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 138.87 USD | 29.11.2024 | 
| Min 52 semaines * | 112.83 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 137.59 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 215'443'174 | |
| Actifs de la classe *** | 7'411'679 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.21% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.33% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +1.76% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +4.87% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +12.78% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +4.77% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +40.54% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +32.84% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +37.59% | 22.01.2021 - 30.10.2025
        22.01.2021 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.86% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley | 3.65% | |
| Verizon Communications Inc | 3.06% | |
| Bank of New York Mellon Corp | 2.90% | |
| KLA Corp | 2.68% | |
| Procter & Gamble Co | 2.63% | |
| Salesforce Inc | 2.55% | |
| Colgate-Palmolive Co | 2.54% | |
| Hubbell Inc | 2.41% | |
| T-Mobile US Inc | 2.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% | 
| Ongoing Charges *** | 0.90% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |