ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD

Stammdaten

ISIN LU2276928392
Valorennummer 59657683
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.56 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 149.88 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 149.88 USD 16.01.2026
52 Wochen Tief * 112.83 USD 08.04.2025
NAV * 147.56 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'847'869
Anteilsklassevermögen *** 8'421'995
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.00% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.60% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +2.10% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +7.50% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +13.45% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +10.25% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +30.88% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +35.11% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +47.56% 22.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.31%
Morgan Stanley 3.90%
Merck & Co Inc 3.11%
Bank of New York Mellon Corp 2.96%
Verizon Communications Inc 2.72%
Micron Technology Inc 2.57%
Colgate-Palmolive Co 2.40%
Hubbell Inc 2.38%
Procter & Gamble Co 2.35%
KLA Corp 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)