ISIN | LU2276928392 |
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Valorennummer | 59657683 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.28 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.13 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.87 USD | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 127.28 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 233'544'184 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'693'862 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.82% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.04% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.64% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -0.17% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -1.81% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +4.51% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +20.06% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +25.88% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +27.28% |
22.01.2021 - 25.06.2025
22.01.2021 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Procter & Gamble Co | 4.09% | |
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Verizon Communications Inc | 3.58% | |
Bank of New York Mellon Corp | 3.14% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.06% | |
Morgan Stanley | 2.99% | |
Chubb Ltd | 2.92% | |
TJX Companies Inc | 2.44% | |
Hubbell Inc | 2.26% | |
Charles Schwab Corp | 2.23% | |
Accenture PLC Class A | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |