ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities F EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU1890810143
No. de valeur 51698756
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities F EUR Capitalisation
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.97 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 122.94 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 123.32 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 105.94 EUR 27.10.2023
NAV * 122.97 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'035'629
Actifs de la classe *** 283
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.43% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.58% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +0.48% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +0.92% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +3.38% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +13.75% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +21.26% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +11.26% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +22.97% 26.11.2020
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 4.125% 4.34%
Microsoft Corp 3.54%
Apple Inc 3.04%
NVIDIA Corp 2.27%
Alphabet Inc Class A 2.20%
Topix Indx Futr Sep24 Xose 20240912 1.95%
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap 1.82%
Germany (Federal Republic Of) 5.625% 1.57%
Xae Energy Sep24 Xcme 20240920 1.50%
Ftse 100 Idx Fut Sep24 Ifll 20240920 1.44%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)