ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities F EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU1890810143
No. de valeur 51698756
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities F EUR Capitalisation
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.59 EUR 03.12.2024
Prix précédent * 126.85 EUR 02.12.2024
Max 52 semaines * 126.85 EUR 02.12.2024
Min 52 semaines * 111.44 EUR 05.12.2023
NAV * 126.59 EUR 03.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'628'271
Actifs de la classe *** 290
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.63% 29.12.2023
03.12.2024
YTD Performance (en CHF) +11.94% 29.12.2023
03.12.2024
1 mois +4.33% 04.11.2024
03.12.2024
3 mois +4.10% 03.09.2024
03.12.2024
6 mois +5.63% 03.06.2024
03.12.2024
1 an +13.74% 04.12.2023
03.12.2024
2 ans +20.31% 05.12.2022
03.12.2024
3 ans +12.78% 03.12.2021
03.12.2024
5 ans +26.59% 26.11.2020
03.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 4.125% 4.11%
Microsoft Corp 3.33%
Apple Inc 2.78%
Topix Indx Futr Dec24 Xose 20241212 2.28%
NVIDIA Corp 2.12%
Alphabet Inc Class A 2.11%
Amazon.com Inc 1.92%
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap 1.75%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.68%
ASML Holding NV 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)