ISIN | LU1890810143 |
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Valorennummer | 51698756 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities F EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.97 EUR | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.94 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 123.32 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.94 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 122.97 EUR | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'035'629 | |
Anteilsklassevermögen *** | 283 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.43% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.58% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | +0.48% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +0.92% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +3.38% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +13.75% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +21.26% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +11.26% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +22.97% |
26.11.2020 - 02.10.2024
26.11.2020 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.125% | 4.34% | |
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Microsoft Corp | 3.54% | |
Apple Inc | 3.04% | |
NVIDIA Corp | 2.27% | |
Alphabet Inc Class A | 2.20% | |
Topix Indx Futr Sep24 Xose 20240912 | 1.95% | |
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap | 1.82% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.625% | 1.57% | |
Xae Energy Sep24 Xcme 20240920 | 1.50% | |
Ftse 100 Idx Fut Sep24 Ifll 20240920 | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |