ISIN | LU1706368567 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB FUND - High Yield Retail A (N) (CHF) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.76 CHF | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 120.10 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 120.42 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 semaines * | 112.00 CHF | 13.12.2023 |
NAV * | 119.76 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | 119.76 CHF | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 283'170'699 | |
Actifs de la classe *** | 2'668'754 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.74% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.65% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.63% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +2.53% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +6.10% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +9.16% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +4.69% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +19.62% |
15.07.2020 - 30.10.2024
15.07.2020 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Norway (Kingdom Of) 0% | 11.51% | |
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Kistefos AS 9.73% | 1.79% | |
SGL Group APS 10.255% | 1.67% | |
DNO ASA 7.875% | 1.67% | |
Altera Shuttle Tankers LLC 9% | 1.64% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875% | 1.40% | |
DnB Bank ASA 7.375% | 1.30% | |
Jyske Bank AS 7% | 1.26% | |
Danske Bank A/S 7% | 1.25% | |
B2 Impact ASA 7.388% | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.56% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 29.02.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |