DNB FUND - High Yield Retail A (N) (CHF)

Stammdaten

ISIN LU1706368567
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - High Yield Retail A (N) (CHF)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.23 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 120.21 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 120.45 CHF 12.11.2024
52 Wochen Tief * 112.00 CHF 13.12.2023
NAV * 120.23 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis * 120.23 CHF 26.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 234'570'025
Anteilsklassevermögen *** 2'729'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.15% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -0.16% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.56% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +2.49% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +6.79% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +7.54% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +5.20% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +20.09% 15.07.2020
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Norway (Kingdom Of) 0% 11.51%
Kistefos AS 9.73% 1.79%
SGL Group APS 10.255% 1.67%
DNO ASA 7.875% 1.67%
Altera Shuttle Tankers LLC 9% 1.64%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875% 1.40%
DnB Bank ASA 7.375% 1.30%
Jyske Bank AS 7% 1.26%
Danske Bank A/S 7% 1.25%
B2 Impact ASA 7.388% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.56%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 29.02.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)