New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc

Détails

ISIN IE0033117650
No. de valeur 1693138
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 328.46 GBP 01.08.2025
Prix précédent * 345.66 GBP 25.07.2025
Max 52 semaines * 346.51 GBP 06.12.2024
Min 52 semaines * 223.41 GBP 04.04.2025
NAV * 328.46 GBP 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.89% 30.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.19% 30.12.2024
01.08.2025
1 mois -1.56% 04.07.2025
01.08.2025
3 mois +20.71% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois -3.30% 07.02.2025
01.08.2025
1 an +41.54% 02.08.2024
01.08.2025
2 ans +45.55% 04.08.2023
01.08.2025
3 ans +46.59% 12.08.2022
01.08.2025
5 ans +38.39% 07.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.0168%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)